Financiële programmering 2019 – 2022
In de tabel met begrotingscijfers staan onder de baten de bruto-opbrengsten van de opbrengst uit verkoop aangevuld met de opbrengst uit pacht. Voor de periode 2019-2022 bedraagt dit in totaal € 27,9 mln. Onder lasten staan de proceskosten (€ 1,9 mln) verbonden aan de verkoop en de beheerkosten (€ 1,2 mln) van de GvG-gronden. Daarnaast omvatten de lasten ook de kosten verbonden aan het afboeken van de balanswaarde van verkochte GvG-gronden (€ 6,8 mln). In de loop der tijd nemen deze kosten gradueel af.
De netto opbrengst bedraagt dus € 18 mln.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.852 | 2.920 | 5.230 | 3.060 | 2.700 | 2.400 | 1.750 |
Baten | 12.667 | 28.000 | 41.900 | 13.778 | 6.438 | 4.790 | 2.899 |
Totaal saldo baten en lasten | -9.815 | -25.080 | -36.670 | -10.718 | -3.738 | -2.390 | -1.149 |
Toevoeging aan reserve | 11.100 | 25.350 | 37.150 | 11.278 | 4.138 | 2.590 | 1.199 |
Onttrekking aan reserve | 913 | 480 | 480 | 560 | 400 | 200 | 50 |
Subtotaal reserves | 10.187 | 24.870 | 36.670 | 10.718 | 3.738 | 2.390 | 1.149 |
Resultaat | 372 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Reserve Ontwikkelopgave natuur | 11.100 | 25.350 | 37.150 | 11.278 | 4.138 | 2.590 | 1.199 |
Totaal toevoeging aan reserve | 11.100 | 25.350 | 37.150 | 11.278 | 4.138 | 2.590 | 1.199 | |
PR 1 | Reserve Ontwikkelopgave natuur | 913 | 480 | 480 | 560 | 400 | 200 | 50 |
Totaal onttrekking aan reserve | 913 | 480 | 480 | 560 | 400 | 200 | 50 | |
Saldo reserves | 10.187 | 24.870 | 36.670 | 10.718 | 3.738 | 2.390 | 1.149 |